Beurscafé.net

Aandelenportefeuille: Royal Dutch Shell, Fugro en SBM Offshore
Helaas die laatste pre-winstalarm...

Weging aandelen ca. 20%, de rest momenteel liquide.

Puur op olie gericht dus. Waarom? Zie je olie als hét meest kansrijke thema voor de komende termijn? Of heb je wellicht alle niet olie-beleggingen geliquideerd (gezien je hoge cash positie)?

Ben wel benieuwd welke potentiële aankoop kandidaten je ziet voor met je cash positie.

Jos, ik blijf fundamenteel zeer bullish op olie en energie. Zie de diverse columns hierover op NU.nl en BodB. Aanbod stagneert, vraag blijft groeien en voorraden staan onder druk. Een daling van de vraag uit de VS kan makkelijk worden gecompenseerd door andere landen.

Zie bv 'Peak Oil en het zwarte goud'
http://www.blikopdebeurs.com/weblog1/pi ... .php?id=19

Mogelijke aankoopkandidaten: Nutreco, Aalberts, Imtech en longposities goud

Hans schreef:Jos, ik blijf fundamenteel zeer bullish op olie en energie. Zie de diverse columns hierover op NU.nl en BodB. Aanbod stagneert, vraag blijft groeien en voorraden staan onder druk. Een daling van de vraag uit de VS kan makkelijk worden gecompenseerd door andere landen.

Zie bv 'Peak Oil en het zwarte goud'
http://www.blikopdebeurs.com/weblog1/pi ... .php?id=19

Mogelijke aankoopkandidaten: Nutreco, Aalberts, Imtech en longposities goud

Die artikelen die ik ken ik. Fundamenteel lijkt inderdaad de olie prijs "duur" te blijven in de toekomst. Maar nu is de olieprijs natuurlijk ook al reeds flink gestegen; hoeveel zit er onderhand in de olieprijs verdisconteerd? Dat blijft denk ik een grote vraag voor iedereen, maar heb je een bepaald target voor de olie en je portefeuille? M.a.w. als olie $ 200,- noteert gaat alles eruit, en short je olie?

(Of zit ik nu te vloeken door olie en short in één zin te plaatsen? )

Ik ben ook wel benieuwd wat je als 'lange termijn' ziet. Ik heb zelf een onlangs een klein begin gemaakt met een lange termijn portefeuille met tracker(s), waarbij ik als horizon heb > 30 jr. Hoe lang blijft olie een issue?

Hoe lang blijft olie een issue?

Tot het op is

Die $200 dollar krijgen we nog wel te zien, wellicht zelfs $300. Wanneer maakt me niet zoveel uit. Mijn verwachting is dat olie gerelateerde waarden nog zeker een jaar op 5 een outperformance laten zien. Ik denk namelijk dat we nu of binnen 2 jaar Peak Oil bereikt hebben, hetgeen nog lang niet verdisconteerd is in de waarderingen.

Hans,

als je verwacht dat oliefondsen de komende 5 jaar een outperformance gaan vertonen en die momenteel ondergewaardeerd zijn, waarom ben je dan nu 80% liquide? Verwacht je nog betere aankoopmomenten in de komende periode(s)?

Groeten,
Snoek

Hans schreef:

Hoe lang blijft olie een issue?

Tot het op is

Haha. Oké, dat kan natuurlijk ook.

Trouwens, 300 dollar zei je Hans?

-------------------------------------------
Pickens sees $300 oil unless U.S. cuts crude imports
Tue Jul 22, 2008 6:11pm EDT

By Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - Oil prices will hit $300 a barrel in 10 years if the United States fails to reduce its dependence on foreign imports, billionaire oil investor T. Boone Pickens told U.S. lawmakers on Tuesday.

The United States imports nearly 70 percent of its oil and Pickens said the world's top petroleum-consuming nation would import 80 percent in a decade if it does not aggressively tap its own natural gas and renewable resources.

"If we continue to drift, oil will hit $300 a barrel in 10 years," Pickens testified at a hearing of the U.S. Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee.

He testified as the Senate planned to debate energy legislation amid calls for more oil drilling to help lower oil prices which hit a record this month of over $147 a barrel.

Pickens has been touring the country pushing a plan under which domestic natural gas supplies would be used to power cars instead of electrical power plants. The federal government and private investors would build a massive wind farm system in the middle of the country from Mexico to Canada to provide electricity.

Pickens, who heads the hedge fund BP Capital, stands to benefit from such a program. He's building a 4,000 megawatt, $10 billion wind farm in northern Texas that should start generating power in 2011.

Industry group the American Wind Energy Association (AWEA) has said the Pickens plan could work if the government renews the production tax credit for renewable energy, preferably for longer than a year or two.

Growth in U.S. wind power has been dramatic. Preliminary figures show the United States in July may have surpassed Germany as the world's largest generator of wind power, AWEA said.

"We're on track to doing that, if it hasn't happened already," said an AWEA spokeswoman.

Wind could generate 20 percent of U.S. electricity by 2030, only slightly less than natural gas currently fires, the Department of Energy said in a report.

EMINENT DOMAIN

Building transmission lines and securing corridors to bring wind power from the heartland to the coasts would be a major effort.

"I think we're talking eminent domain," Pickens told reporters after the hearing, referring to the practice in which the government sometimes seizes private property with monetary compensation. He said bringing the power to the coasts would take an effort similar to former president Dwight Eisenhower's building of the national highway system during the Cold War.

It could cost hundreds of billions of dollars to develop wind power. Pickens said reduced crude oil imports could pay.

Natural gas analysts were less certain the country can convert quickly from its gasoline- and diesel-based vehicle transport and fueling systems.

Chris Kostas, analyst at Energy Security Analysis Inc in Boston, said growing oil demand from developing countries like China and India could keep crude prices rising even if the United States succeeded in cutting oil imports.

Some 8 million vehicles in the world run on natural gas, with only about 140,000 in the United States, said Pickens, who owns a Honda car that runs on natural gas.

House Democrats were to hold a closed door caucus meeting with Pickens on Tuesday evening to discuss his plan.

(Reporting by Timothy Gardner; Editing by David Gregorio)

BRON: http://www.reuters.com/article/businessNews/idUSN2228084120080722?feedType=RSS&feedName=businessNews&rpc=23&sp=true

Snoek schreef:Hans,

als je verwacht dat oliefondsen de komende 5 jaar een outperformance gaan vertonen en die momenteel ondergewaardeerd zijn, waarom ben je dan nu 80% liquide? Verwacht je nog betere aankoopmomenten in de komende periode(s)?

Groeten,
Snoek

Ik zit nog wel (bescheiden) long in oliefondsen, maar hou rekening met een daling van de AEX naar 350 of lager.
Probeer idd op lagere niveau's bij te kopen.

Misschien een overbodige vraag, maar waarom heb je geen olie-trackers? Leveren weliswaar geen dividend op, maar je sluit ook bedrijfsrisico's uit. Of verwacht je nog een consolidatie golf in de energie & gerelateerde sectoren?